2021年第三季度浙商中证转型成长指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 03:00:10
2021年第三季度浙商中证转型成长指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浙商中证转型成长指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.043，最新市场表现：单位净值1.043，净值增长率跌0.29%，最新估值1.046。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商中证转型成长指数（003366）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，股票占净比94.11%，现金占净比8.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金960.25万，未分配利润53.43万，所有者权益合计1013.68万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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