中银安享债券基金累计分红了7次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日中银安享债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.1086,最新单位净值1.0456,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0455。
基金分红
中银安享债券基金成立于2018年11月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.04亿元,基金总2.94亿份额,上市流通2.94亿份额,共分红7次,累计分红0.063元/份。
同公司基金
截至2021年12月30日,中银安享债券(稳健债券型)基金同公司基金有:中银战略新兴产业股票A基金,股票型,最新单位净值为3.2690;中银战略新兴产业股票A基金,股票型,最新单位净值为3.2660;中银战略新兴产业股票A基金,股票型,最新单位净值为3.2600等。
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