招商中债-1-3年国开债A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/19 23:13:38

招商中债-1-3年国开债A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日招商中债-1-3年国开债A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商中债-1-3年国开债A截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值1.0075,累计净值1.0483,最新估值1.0179,净值增长率跌1.02%。

基金分红

招商中债-1-3年国开债A基金成立于2020年9月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8140万元,基金总8083万份额,上市流通8083万份额,共分红5次,累计分红0.0408元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商中债-1-3年国开债A收入合计1479.93万元:利息收入1479.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入4万元,债券利息收入1400.97万元。投资收益285.54万元,公允价值变动亏285.02万元。

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