招商中债-1-3年国开债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 23:13:38
招商中债-1-3年国开债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商中债-1-3年国开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中债-1-3年国开债A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0075，累计净值1.0483，最新估值1.0179，净值增长率跌1.02%。
基金分红
招商中债-1-3年国开债A基金成立于2020年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8140万元，基金总8083万份额，上市流通8083万份额，共分红5次，累计分红0.0408元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商中债-1-3年国开债A收入合计1479.93万元：利息收入1479.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入4万元，债券利息收入1400.97万元。投资收益285.54万元，公允价值变动亏285.02万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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