[基金]招商中证白酒指数A基金累计分红0.04元/份，同公司基金表现如何？

招商中证白酒指数A基金累计分红0.04元/份，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/12/19 23:12:19

招商中证白酒指数A基金累计分红0.04元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商中证白酒指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证白酒指数A（161725）截至12月17日，累计净值3.0561，最新单位净值1.385，净值增长率跌2.74%，最新估值1.424。

基金分红

招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模59.86亿元，基金总44.35亿份额，上市流通44.35亿份额，共分红2次，累计分红0.04元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商优质成长混合(LOF)基金（161706），最新单位净值为3.1912，日增长率-2.59%，目前开放申购；招商央视财经50指数C基金（004410），最新单位净值为2.9644，日增长率-1.08%，目前开放申购；招商上证消费80ETF联接C基金（004407），最新单位净值为2.7459，日增长率-1.50%，目前开放申购；招商深证100指数C基金（004408），最新单位净值为2.3403，日增长率-1.72%，目前开放申购；招商深证TMT50ETF联接C基金（004409），最新单位净值为2.1975，日增长率-1.95%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。