[基金]中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 23:07:38

中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银永利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.164，累计净值1.287，最新估值1.163，净值增长率涨0.09%。

基金分红

中银永利半年定开债基金成立于2016年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5359万份额，上市流通5359万份额，共分红6次，累计分红0.123元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券基金（002826）持有债券21光大银行CD086（占7.79%），持仓市值为4862万；债券北陆转债（占0.37%），持仓市值为230.1万；债券伟20转债（占0.34%），持仓市值为210.09万；债券财通转债（占0.25%），持仓市值为158.09万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）基金资产配置详情如下，债券占净比133.83%，现金占净比2.09%，合计净资产6.25亿元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，中银永利半年定期开放债券基金行业配置水利、环境和公共设施管理业为0.02%，同类平均为0.21%，比同类配置少0.19%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.02%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为5.30%、0.42%、0.00%，比同类配置分别为少5.28%、少0.42%、多0.00%。

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