华夏睿磐泰茂混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/19 23:06:56
华夏睿磐泰茂混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日华夏睿磐泰茂混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏睿磐泰茂混合C基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2803，累计净值1.3013，最新估值1.2831，净值跌0.22%。
基金分红
华夏睿磐泰茂混合C基金成立于2017年12月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2090万元，基金总1653万份额，上市流通1653万份额，共分红1次，累计分红0.021元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有债券：债券18进出21、债券交科转债、债券鸿路转债、债券川投转债等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%、0.24%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万、267.43万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）基金资产配置详情如下，股票占净比12.86%，债券占净比82.92%，现金占净比2.03%，合计净资产11.09亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.31%）、金融业（0.98%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.58%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为少32.25%、少4.63%、少2.48%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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