2021年第三季度兴业天融债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的兴业天融债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,兴业天融债券最新市场表现:单位净值1.0791,累计净值1.2405,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0789。
基金资产配置
截至2021年第三季度,兴业天融债券(002638)基金资产配置详情如下,债券占净比132.85%,现金占净比0.11%,合计净资产46.54亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。