永赢恒益债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 12:15:13
永赢恒益债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日永赢恒益债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，累计净值1.152，最新单位净值1.083，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0814。
基金分红
永赢恒益债券基金成立于2018年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.41亿元，基金总5.03亿份额，上市流通5.03亿份额，共分红5次，累计分红0.069元/份。
基金财务费用
永赢恒益债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬1017.01元，托管费339元，交易费6.63元，费用合计3585.14元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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