2021年第三季度招商医药健康产业股票基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 11:08:38
2021年第三季度招商医药健康产业股票基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商医药健康产业股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，招商医药健康产业股票最新市场表现：公布单位净值2.851，累计净值2.851，最新估值2.893，净值增长率跌1.45%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商医药健康产业股票（000960）基金资产配置详情如下，合计净资产36.92亿元，股票占净比88.32%，债券占净比0.18%，现金占净比11.37%。
基金2020年利润
截至2020年，招商医药健康产业股票扣除费用合计4496.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬3101.86万元，托管费3101.86万元，交易费用854.41万元，其他费用22.95万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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