2021年第三季度中海医药混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的中海医药混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,中海医药混合A最新单位净值2.193,累计净值2.998,净值增长率跌1.44%,最新估值2.225。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中海医药混合A(000878)基金资产配置详情如下,股票占净比86.77%,债券占净比0.00%,现金占净比16.11%,合计净资产9.09亿元。
基金财务费用
中海医药混合A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1152.92元,其中管理人报酬636.73元,占比55.23%;托管费106.12元,占比9.20%;交易费283.17元,占比24.56%;销售服务费115.07元,占比9.98%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。