交银深证300价值联接一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 11:26:18
交银深证300价值联接一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月6日交银深证300价值联接一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银深证300价值联接截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值2.088，累计净值2.088，最新估值2.08，净值增长率涨0.39%。
基金一年来收益详情
交银深证300价值联接基金成立以来收益108%，今年以来下降9.57%，近一月收益1.56%，近一年下降10.23%，近三年收益51.05%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银深证300价值联接基金资产总计6626.51万元，银行存款425.13万元，存出保证金4988.25元，交易性金融资产6190.11万元，其中交易性金融资产方面：股票投资205.27万元，基金投资5984.84万元。
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