招商安德灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 10:37:48
招商安德灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，招商安德灵活配置混合C（002390）市场表现：累计净值1.4723，最新单位净值1.3723，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3737。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.48亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.62亿，未分配利润1.61亿，所有者权益合计7.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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