2021年第三季度中信保诚惠泽债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:37:04
2021年第三季度中信保诚惠泽债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中信保诚惠泽债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中信保诚惠泽债券（165530）最新市场表现：单位净值1.0047，累计净值1.243，最新估值1.0047。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚惠泽债券（165530）基金资产配置详情如下，债券占净比120.13%，现金占净比0.39%，合计净资产15.16亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中信保诚惠泽债券基金负债和所有者权益合计15.16亿，基金负债合计79.8万元，所有者权益合计15.15亿元，其中所有者权益实收基金15.01亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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