12月3日国投瑞银深证100指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:32:19
12月3日国投瑞银深证100指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国投瑞银深证100指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国投瑞银深证100指数(LOF)市场表现：累计净值3.18，最新公布单位净值1.681，净值增长率涨0.78%，最新估值1.668。
自基金成立以来收益69.22%，今年以来收益1.88%，近一年收益8.1%，近三年收益113.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款30万，应付管理人报酬27.04万，应付托管费5.41万，应付交易费用5.55万，应交税费5.25，负债合计85.43万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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