12月3日富国成长优选三年定开混合近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日富国成长优选三年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国成长优选三年定开混合(005549)市场表现:截至12月3日,累计净值1.2672,最新单位净值1.2672,净值增长率涨1.37%,最新估值1.2501。
基金阶段涨跌幅
富国成长优选三年定开混合(基金代码:005549)成立以来收益26.72%,今年以来收益3.41%,近一月收益4.87%,近一年收益4.81%,近三年收益64.15%。
2020年度资产负债
截至2020年,富国成长优选三年定开混合负债和所有者权益合计32.11亿,所有者权益合计32.05亿元,其中所有者权益实收基金26.15亿;基金负债合计626.38万元,其中负债方面,应付管理人报酬402.39万元,应付托管费67.06万元,应付税费6.47万元,其他负债21万元。
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