2021年12月5日年中欧添益一年混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中欧添益一年混合C持有详情,个人投资者持有9370万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额9370万份。
基金市场表现方面
中欧添益一年混合C截至12月3日,累计净值1.0685,最新公布单位净值1.0685,净值增长率涨0.26%,最新估值1.0657。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中欧添益一年混合C基金资产总计28.14亿元,银行存款2015.84万元,结算备付金453.89万元,存出保证金19.85万元,交易性金融资产27.53亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.24亿元。
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