信诚新兴产业混合A最新净值涨幅达0.34%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,信诚新兴产业混合A累计净值5.3907,最新单位净值5.3907,净值增长率涨0.34%,最新估值5.3726。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利1.23元,期末基金资产净值15.18亿元,期末单位基金资产净值3.9元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,信诚新兴产业混合基金资产总计15.37亿元,银行存款1.18亿元,结算备付金527.52万元,存出保证金35.12万元,交易性金融资产13.96亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资13.96亿元。
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