12月3日永赢润益债券C一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日永赢润益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,永赢润益债券C(006089)市场表现:累计净值1.128,最新单位净值1.047,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0471。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益13.21%,今年以来收益3.9%,近一年收益4.63%,近三年收益11.39%。
2020年度资产负债
截至2020年,永赢润益债券C负债和所有者权益合计30.47亿,所有者权益合计22.17亿元,其中所有者权益实收基金21.45亿;基金负债合计8.3亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款8.28亿元,应付管理人报酬61.55万元,应付托管费20.52万元,应付销售服务费1.1元,应付利息19.83万元,其他负债34.7万元。
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