2021年第三季度方正富邦富利纯债A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/30 06:52:57
2021年第三季度方正富邦富利纯债A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的方正富邦富利纯债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦富利纯债A截至11月29日，累计净值1.0944，最新单位净值1.0394，净值增长率跌3.28%，最新估值1.0746。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦富利纯债A（006731）基金资产配置详情如下，债券占净比134.15%，现金占净比0.48%，合计净资产5.18亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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