11月29日国泰事件驱动混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 05:55:51
11月29日国泰事件驱动混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日国泰事件驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰事件驱动混合（020023）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值7.386，累计净值7.386，最新估值7.235，净值增长率涨2.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7133.72万元，期末基金资产净值3.37亿元，期末单位基金资产净值6.84元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1089.76万，结算备付金109.3万，存出保证金15.24万，交易性金融资产3.15亿。
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