2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/30 05:49:26
2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实沪港深回报混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪港深回报混合基金截至11月29日，最新公布单位净值2.1252，累计净值2.1752，最新估值2.1034，净值增长率涨1.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比5.02%，现金占净比2.03%，合计净资产14.93亿元。
同公司基金
截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5550、8.5490、5.0500，日增长率分别为-0.75%、-0.07%、0.22%。
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