11月29日银河家盈债券最新单位净值为1.9433元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 05:52:05
11月29日银河家盈债券最新单位净值为1.9433元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月29日银河家盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河家盈债券截至11月29日，累计净值2.5123，最新单位净值1.9433，最新估值1.9433。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值9190.18万元，期末单位基金资产净值1.99元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银河家盈债券扣除费用合计96.43万元，其中具体费用方面，管理人报酬50.29万元，托管费50.29万元，交易费用1.28万元，利息支出17.36万元，卖出回购金融资产支出17.36万元，其他费用10.74万元。
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