11月29日易方达安悦超短债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 04:50:00
11月29日易方达安悦超短债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安悦超短债债券A（006662）截至11月29日，累计净值1.0921，最新公布单位净值1.0131，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0129。
基金季度利润
易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）成立以来收益9.52%，今年以来收益2.78%，近一月收益0.25%，近一年收益3.26%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A基金资产总计15.61亿元，银行存款215.93万元，结算备付金10.18万元，交易性金融资产14.97亿元。
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