11月29日银河沪深300价值指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 04:19:37
11月29日银河沪深300价值指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日银河沪深300价值指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.551，累计净值1.776，最新估值1.558，净值增长率跌0.45%。
银河沪深300指数基金成立以来收益80.3%，今年以来下降3.59%，近一月下降4.83%，近一年下降5.46%，近三年收益26.52%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银河沪深300指数基金资产总计23.46亿元，银行存款1.91亿元，结算备付金1041.65万元，存出保证金7.49万元，交易性金融资产20.82亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资20.79亿元。
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