11月29日平安鑫利混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 03:30:06
11月29日平安鑫利混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日平安鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.1769，累计净值1.1769，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1791。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.39亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1042.65万，应付管理人报酬18.71万，应付托管费3.12万，应付销售服务费2.99万，应付交易费用14.29万，应交税费1.53万，负债合计1093.11万。
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