2021年第三季度光大保德信安和债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 06:03:41
2021年第三季度光大保德信安和债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的光大保德信安和债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，光大保德信安和债券C最新单位净值1.0721，累计净值1.3215，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0717。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信安和债券C（003110）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比114.21%，现金占净比5.68%，合计净资产17.91亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，光大保德信安和债券C负债和所有者权益合计74.4亿，所有者权益合计55.38亿元，其中所有者权益实收基金49.82亿；基金负债合计19.02亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款18.02亿元，应付证券清算款614.57万元，应付赎回款8857.76万元，应付管理人报酬152.28万元，应付托管费50.76万元，应付销售服务费22.89万元，应付税费62.56万元，应付利息69.37万元，其他负债21.11万元。
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