2021年第三季度泰康港股通大消费指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 22:48:35
2021年第三季度泰康港股通大消费指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的泰康港股通大消费指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，泰康港股通大消费指数A最新公布单位净值1.4366，累计净值1.4366，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4358。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康港股通大消费指数A（006786）基金资产配置详情如下，股票占净比94.26%，现金占净比6.35%，合计净资产9400万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康港股通大消费指数A基金资产总计1.15亿元，银行存款674.21万元，结算备付金111.27万元，存出保证金6.84万元，交易性金融资产1.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.05亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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