11月25日华安CES港股通精选100ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 22:31:45
11月25日华安CES港股通精选100ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华安CES港股通精选100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0084，累计净值1.0084，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0053。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益0.53%，今年以来下降9.42%，近一月下降3.71%，近一年下降7.91%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF联接C基金资产总计3123.64万元，银行存款217.1万元，结算备付金1115元，存出保证金6166元，交易性金融资产2882.9万元，基金投资2882.9万元。
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