11月25日招商安益混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/26 21:52:24
11月25日招商安益混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月25日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，招商安益混合（001531）最新单位净值1.7239，累计净值1.7239，最新估值1.7305，净值增长率跌0.38%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利643.08万元，基金本期净收益盈利458.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值5024.87万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比80.68%，债券占净比0.16%，现金占净比19.79%。
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