富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金累计分红了1次,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/26 20:46:02

富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金累计分红了1次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新公布单位净值1.2425,累计净值1.2618,净值增长率涨0.04%,最新估值1.242。

基金分红

富国鼎利纯债三个月定开债基金成立于2017年6月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.22亿元,基金总9869万份额,上市流通9869万份额,共分红1次,累计分红0.0193元/份。

同公司基金

截至2021年11月25日,基金同公司按单位净值排名前三有:富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金,最新单位净值分别为5.0940、5.0710、5.0680,日增长率分别为0.69%、0.78%、0.68%。

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