11月25日民生加银鑫元纯债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 20:04:11
11月25日民生加银鑫元纯债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日民生加银鑫元纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫元纯债债券A（003656）截至11月25日，累计净值1.3229，最新单位净值1.021，最新估值1.021。
基金阶段表现
民生加银鑫元纯债债券A近1月来收益1.19%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排97名，相对下降19名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元，银行存款125.66万元，结算备付金1679.86万元，存出保证金9.5万元，交易性金融资产31.75亿元。
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