2021年第三季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/26 19:06:27
2021年第三季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国投瑞银瑞祥灵活配置混合A（002358）最新市场表现：公布单位净值1.6933，累计净值1.6933，最新估值1.6969，净值增长率跌0.21%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%，合计净资产4.63亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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