兴业短债债券C最新净值涨幅达0.02%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日兴业短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,该基金最新市场表现:单位净值1.0448,累计净值1.1528,最新估值1.0446,净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利147.52万元,基金本期净收益盈利154.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,兴业短债债券C基金资产总计15.74亿元,银行存款194.98万元,存出保证金5447.09元,交易性金融资产15.56亿元。
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