2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/26 18:35:20
2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月12日，最新市场表现：单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。
该基金成立以来收益39.84%，今年以来收益28.94%，近一月下降1.51%，近一年收益33.48%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞收入合计负317.74万元：利息收入8.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入8491.94元，债券利息收入7.38万元。投资收益负142.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益负673.92元，基金投资收益负757.97万元，债券投资收益128.77万元，衍生工具收益156.46万元，股利收益330.42万元。公允价值变动收益负169.3万元，汇兑收益负19.18万元，其他收入4.91万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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