浦银安盛新经济结构混合A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 19:07:19

浦银安盛新经济结构混合A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛新经济结构混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,该基金累计净值3.9476,最新市场表现:公布单位净值3.9476,净值增长率跌0.63%,最新估值3.9728。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,浦银安盛新经济结构混合基金资产总计12.25亿元,银行存款1.2亿元,结算备付金319.45万元,存出保证金59.68万元,交易性金融资产10.95亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.95亿元。

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