11月25日南华瑞鑫定期开放债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 21:09:40
11月25日南华瑞鑫定期开放债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，南华瑞鑫定期开放债券累计净值1.1295，最新公布单位净值1.0229，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0227。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2068.44万元，基金本期净收益盈利1356.46万元，期末基金资产净值19.89亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，南华瑞鑫定期开放债券基金负债和所有者权益合计23.29亿，基金负债合计3111.2万元，所有者权益合计22.98亿元，其中所有者权益实收基金23.09亿。
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