2021年11月26日年华商消费行业股票基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华商消费行业股票持有详情,个人投资者持有150万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额150万份。
基金市场表现方面
华商消费行业股票(004189)截至11月25日,累计净值1.217,最新单位净值1.7096,净值增长率跌0.58%,最新估值1.7196。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华商消费行业股票基金资产总计3146.68万元,银行存款379.88万元,结算备付金8.66万元,存出保证金1.04万元,交易性金融资产2604.12万元,其中交易性金融资产方面:股票投资2604.12万元。
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