金鹰添盈纯债债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 22:09:36

金鹰添盈纯债债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月25日金鹰添盈纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添盈纯债债券C(012623)截至11月25日,累计净值0.9127,最新公布单位净值0.9127,净值增长率跌0.04%,最新估值0.9131。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降11.18%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,金鹰添盈纯债债券C基金资产总计24.09万元,银行存款2.01万元,结算备付金1111.16元,存出保证金86.91元,交易性金融资产18.01万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月19日创金合信汇嘉三个月定开债券一个月来收益0.8%,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 皮肤美容概念股是哪些?皮肤美容股票龙头一览,看完有什么启发? 南方财富网 2021年煤焦化工概念相关上市公司有哪些?主要利好股票有哪些? 南方财富网 11月19日创金合信汇嘉三个月定开债券一个月来收益0.8%,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
2021年第二季度长信易进混合A基金主要买入哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些债券? 南方财富网 2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 中邮风格轮动灵活配置混合基金分红了几次?该基金现任经理是谁? 南方财富网 2021年第二季度长信易进混合A基金主要买入哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些债券? 南方财富网
2021年11月26日年银华信息科技量化股票发起式A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 国投瑞银融华债券基金前端申购费是多少?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 卫星物联网概念股有哪些?卫星物联网板块股票名单,这些股票值得爱吗? 南方财富网 2021年11月26日年银华信息科技量化股票发起式A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
工银黄金ETF联接C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 眼科医疗服务概念股查询,眼科医疗服务概念名单一览表 南方财富网 正统的2021年智能驾驶概念龙头股出炉(名单),股民收藏好 南方财富网 工银黄金ETF联接C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
前海联合润盈短债债券C基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为1.0496元(11月26日) 南方财富网 柴油机相关的概念股有哪些?A股柴油机概念上市公司一览 南方财富网 中融国企改革混合最新净值跌幅达0.65%,2021年第三季度表现如何? 南方财富网 前海联合润盈短债债券C基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为1.0496元(11月26日) 南方财富网
11月26日益民红利成长混合最新单位净值为0.8324元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2021年钻石概念利好哪些上市公司(附股)? 南方财富网