金鹰添盈纯债债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月25日金鹰添盈纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添盈纯债债券C(012623)截至11月25日,累计净值0.9127,最新公布单位净值0.9127,净值增长率跌0.04%,最新估值0.9131。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降11.18%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,金鹰添盈纯债债券C基金资产总计24.09万元,银行存款2.01万元,结算备付金1111.16元,存出保证金86.91元,交易性金融资产18.01万元。
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