工银黄金ETF联接C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 21:45:21
工银黄金ETF联接C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日工银黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值0.9153，最新市场表现：单位净值0.9153，净值增长率涨0.59%，最新估值0.9099。
工银黄金ETF联接C（基金代码：008143）成立以来下降8.97%，今年以来下降7.19%，近一月下降0.14%，近一年下降6.02%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银黄金ETF联接C基金负债合计367.58万元，应付赎回款356.87万元，应付管理人报酬1688.93元，应付托管费337.8元，应付销售服务费2590.39元，其他负债10.26万元。
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