工银新经济混合(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 20:46:17
工银新经济混合(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月24日工银新经济混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.3979，最新单位净值1.3979，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3987。
工银新经济混合(QDII)（基金代码：005699）成立以来收益39.87%，今年以来收益3.09%，近一月下降0.08%，近一年收益10.35%，近三年收益62.62%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银新经济混合(QDII)负债和所有者权益合计1.27亿，所有者权益合计1.06亿元，其中所有者权益实收基金7799.22万；基金负债合计2095.76万元，其中负债方面，应付证券清算款614.7万元，应付赎回款1443.99万元，应付管理人报酬15.05万元，应付托管费2.54万元，其他负债18.66万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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