2021年11月26日年工银中高等级信用债债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 22:33:08
2021年11月26日年工银中高等级信用债债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券A持有详情，总份额640万份，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，个人投资者持有640万份额。
基金市场表现方面
工银中高等级信用债债券A（000943）截至11月26日，最新公布单位净值1.2147，累计净值1.2147，最新估值1.2143，净值增长率涨0.03%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银中高等级信用债债券A基金负债合计1972.94万元，卖出回购金融资产款1000万元，应付证券清算款899.15万元，应付赎回款28.87万元，应付管理人报酬15.87万元，应付托管费5.29万元，应付销售服务费1.94万元，应付税费2.01万元，应付利息负2126.65元，其他负债19.73万元。
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