2021年第三季度中科沃土沃鑫成长混合发起C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中科沃土沃鑫成长混合发起C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,中科沃土沃鑫成长混合发起C最新市场表现:单位净值1.3571,累计净值1.3571,最新估值1.3441,净值增长率涨0.97%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)基金资产配置详情如下,合计净资产2.54亿元,股票占净比70.04%,债券占净比10.72%,现金占净比24.78%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中科沃土沃鑫成长混合发起C基金资产总计2.72亿元,银行存款1245.81万元,结算备付金5401.83万元,存出保证金5.47万元,交易性金融资产2.04亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.71亿元。
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