2021年第二季度中海增强收益债券A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月19日中海增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中海增强收益债券A(395011)基金资产配置详情如下,合计净资产5300万元,股票占净比5.69%,债券占净比81.33%,现金占净比0.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中海增强收益债券A基金行业配置合计为5.69%,同类平均为11.78%,比同类配置少6.09%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为4.18%、0.62%、0.58%,同类平均分别为8.42%、0.88%、0.65%,比同类配置分别为少4.24%、少0.26%、少0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中海增强收益债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安(601318)、保利地产(600048)、长海股份(300196)、立高食品(300973),本期累计买入金额分别为82.75万元、34.83万元、33.41万元、23.95万元,占期初基金资产净值比例分别为4.39%、1.85%、1.77%、1.27%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中海增强收益债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、中国平安、陆家嘴,占期初基金资产净值比例分别为2.33%、1.10%、1.09%,本期累计卖出金额分别为43.94万元、20.81万元、20.55万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中海增强收益债券A(395011)持有股票长春高新(占1.55%):持股为3000,持仓市值为82.4万;药明康德(占0.58%):持股为2000,持仓市值为30.56万;美的集团(占0.52%):持股为4000,持仓市值为27.84万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中海增强收益债券A(395011)持有债券:债券21国开02、债券G三峡EB1、债券国君转债、债券福能转债等,持仓比分别37.91%、0.49%、0.40%、0.35%等,持仓市值2011.2万、26.17万、21.43万、18.32万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中海增强收益债券A基金资产总计7087.02万元,银行存款226.25万元,结算备付金19.56万元,存出保证金8461.38元,交易性金融资产6761.87万元,其中交易性金融资产方面:股票投资358.35万元。
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