11月19日诺安优选回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 06:35:28
11月19日诺安优选回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日诺安优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值2.005，最新公布单位净值1.755，净值增长率涨1.98%，最新估值1.721。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.42万元，基金本期净收益盈利54.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值2153.82万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安优选回报混合基金资产总计2240万元，银行存款197.45万元，结算备付金3.21万元，存出保证金2万元，交易性金融资产1981.82万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1906.43万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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