诺安增利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/21 04:39:44
诺安增利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日诺安增利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，诺安增利债券A（320008）最新单位净值1.881，累计净值2.046，最新估值1.876，净值增长率涨0.27%。
基金分红
诺安增利债券A基金成立于2009年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模380万元，基金总210万份额，上市流通210万份额，共分红2次，累计分红0.165元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安增利债券A收入合计142.17万元：利息收入31.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.13万元，债券利息收入30.37万元。投资收益39.09万元，其中投资收益方面，股票投资收益43.66万元，债券投资亏12.09万元，股利收益7.52万元。公允价值变动收益70.69万元，其他收入7830.71元。
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