2021年第三季度汇添富上证综合指数基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/19 14:11:29
2021年第三季度汇添富上证综合指数基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的汇添富上证综合指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值1.427，最新单位净值1.163，净值增长率跌0.51%，最新估值1.169。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富上证综合指数（470007）基金资产配置详情如下，合计净资产8.15亿元，股票占净比93.93%，现金占净比5.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富上证综合指数扣除费用合计441.44万元，其中具体费用方面，管理人报酬331.03万元，托管费331.03万元，交易费用33.36万元，其他费用10.84万元。
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