2021年第三季度富国祥利定期开放债券发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/19 13:43:40
2021年第三季度富国祥利定期开放债券发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的富国祥利定期开放债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值1.193，最新市场表现：单位净值1.083，最新估值1.083。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，合计净资产5.35亿元，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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