2021年第三季度方正富邦天睿混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/19 12:39:02

2021年第三季度方正富邦天睿混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的方正富邦天睿混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,方正富邦天睿混合C累计净值1.8252,最新单位净值1.7852,净值增长率跌1.08%,最新估值1.8047。

基金资产配置

截至2021年第三季度,方正富邦天睿混合C(007851)基金资产配置详情如下,合计净资产1.9亿元,股票占净比88.83%,现金占净比9.78%。

基金2020年利润

截至2020年,方正富邦天睿混合C扣除费用合计194.56万元,其中具体费用方面,管理人报酬98.83万元,托管费98.83万元,销售服务费9.4万元,交易费用56.64万元,其他费用17.34万元。

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