鹏华弘鑫混合A基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日鹏华弘鑫混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘鑫混合A截至11月18日,最新单位净值1.2706,累计净值1.3396,最新估值1.2718,净值增长率跌0.09%。
基金分红
鹏华弘鑫混合A基金成立于2015年6月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5430万元,基金总4306万份额,上市流通4306万份额,共分红2次,累计分红0.069元/份。
2020年度资产负债
截至2020年,鹏华弘鑫混合A基金负债和所有者权益合计10.54亿,基金负债合计2.81亿元,所有者权益合计7.72亿元,其中所有者权益实收基金6.43亿。
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