易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月18日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)截至11月18日,最新市场表现:单位净值1.2492,累计净值1.2492,最新估值1.2702,净值增长率跌1.65%。
近一月收益0.46%,近三月下降7.21%,近一年收益8.44%。
2020年度资产负债
截至2020年,银行存款147.17万元,交易性金融资产2093.09万元,其中交易性金融资产方面:股票投资2093.09万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。